急!急!急!誰會算做債券型基金?

假設我有500萬要投資-群益安利債券(債券類型為:債券型無買回期限限制)投資期間為3/15~6/15 那我要如果做及計算損益或獲利??是要如何投資??是要看它的淨值嗎??可以幫我做虛擬的投資並且結果嗎(不管賺或賠都可以)我只是要過程要如何投資!!非常感謝!!ps:這裡有網址 http://www.capitalfund.com.tw/jsp/index.jsp
假設用單筆投資方式購買

投資期間:3/15~6/15 單筆投資:3/15 投入500萬元

先扣手續費:500萬*0.5%後

剩下4975000元.當時淨值13.4848

所以買到的單位數4975000 / 13.4848 = 368933.91

用這單位數為基礎

每天的淨值*單位數

再和當時投入的500萬比較

就知道未實現損益了. 比方說6/15當天的淨值13.5416

則13.5416*368933.91=4995955

所以未實現虧損4045.定期定額方式類似

也是要先換算購買當時的單位數

再乘上淨值來看損益.假設分兩次投入

3/15先投入250萬

扣除0.5%手續費剩下2487500元

3/15當時淨值13.4848

所以買到的單位數2487500 / 13.4848 = 184466.96...第二筆250萬在4/17投入(因為4/15假日)

扣除手續費剩下2487500元. 4/17當時淨值13.5048

所以買到的單位數2487500 / 13.5048 = 184193.77....這兩次總共取得單位數184466.96 184193.77=368660.73.......6/15當天的淨值13.5416

則13.5416*368660.73=4992256

未實現虧損7744.等到贖回時

看各基金公司是否有扣一筆費用

參考最後淨值就知道損益了.

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